9月6日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1315，跌0.01%
发布日期：2024-09-09 08:01 点击次数：124
本站音信，9月6日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1315元，累计净值为1.1315元，较前一往来日着落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.02%，近3个月上升0.86%，近6个月上升1.77%，近1年上升4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，期权平台该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比118.76%，现款占净值比0.27%。
该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理王王印于2022年5月25日起任职本基金基金司理，任职时候累计文书7.62%。基金司理余亮于2021年3月19日起任职本基金基金司理，任职时候累计文书13.16%。
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