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3月21日基金净值:博时富鑫纯债A最新净值1.1617,涨0.04%

发布日期:2025-03-23 16:39    点击次数:105

本站音问,3月21日,博时富鑫纯债A最新单元净值为1.1617元,累计净值为1.3095元,较前一往复日高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.38%,近3个月高涨1.39%,近6个月高涨2.79%,近1年高涨5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时富鑫纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,外汇投资该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比117.79%,现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为张李陵、唐薇,基金司理张李陵于2021年11月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说13.11%。基金司理唐薇于2022年6月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说10.89%。

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