8月26日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0404，跌0.04%
2024-08-27本站音讯，8月26日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0404元，累计净值为1.2683元，较前一往返日下落0.04%。历史数据露出该基金近1个月下落0.03%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨2.21%，近1年高涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混杂二级基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比111.69%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王侃、李鸥，基金司理王侃于2021
8月26日基金净值：南边1-5年国开债A最新净值1.0375，跌0.03%
2024-08-27本站音尘，8月26日，南边1-5年国开债A最新单元净值为1.0375元，累计净值为1.1455元，较前一交游日下落0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨1.58%，近6个月高涨2.64%，近1年高涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边1-5年国开债A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比140.26%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为董浩、杜才超，基金司理董浩于2020年4月
8月26日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0284，跌0.01%
2024-08-27本站音问，8月26日，大成惠兴一年定开债券最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.1499元，较前一往异日下落0.01%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.03%，近3个月飞腾0.91%，近6个月飞腾2.12%，近1年飞腾4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 大成惠兴一年定开债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报表示，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比124.89%，现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2022年7月27日起任职本基金
8月26日基金净值：吉祥合信定开债最新净值1.132，跌0.05%
2024-08-27本站音书，8月26日，吉祥合信定开债最新单元净值为1.132元，累计净值为1.1988元，较前一来回日下落0.05%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.07%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨1.96%，近1年高涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉祥合信定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.99%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司
8月26日基金净值：易方达丰华债券A最新净值1.242，跌0.03%
2024-08-27本站音尘，8月26日，易方达丰华债券A最新单元净值为1.242元，累计净值为1.4537元，较前一往异日下落0.03%。历史数据露出该基金近1个月下落1.52%，近3个月下落3.05%，近6个月下落0.52%，近1年下落0.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达丰华债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票竖立：股票占净值比15.19%，债券占净值比112.83%，现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王成、李中阳，基
8月26日基金净值：工银野心收益一年定开A最新净值1.44，涨0.07%
2024-08-27本站音书，8月26日，工银野心收益一年定开A最新单元净值为1.44元，累计净值为1.44元，较前一往翌日高潮0.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮2.78%，近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银野心收益一年定开A为债券型-混杂一级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比133.92%，现款占净值比0.83%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2019年11月18日起任职本基
8月26日基金净值：汇添富花费升级混杂A最新净值1.4313，涨0.18%
2024-08-27本站讯息，8月26日，汇添富花费升级混杂A最新单元净值为1.4313元，累计净值为1.4313元，较前一交游日高潮0.18%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.52%，近3个月下降16.11%，近6个月下降8.12%，近1年下降22.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富花费升级混杂A为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱成就：股票占净值比89.76%，无债券类金钱，现款占净值比10.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于20
8月26日基金净值：汇添富增强收益债券A最新净值1.2218
2024-08-27本站音讯，8月26日，汇添富增强收益债券A最新单元净值为1.2218元，累计净值为1.7968元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据知道该基金近1个月下落0.33%，近3个月下落0.34%，近6个月高潮2.04%，近1年高潮4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富增强收益债券A为债券型-搀和一级基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比99.27%，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐光、甘信宇，基金司理
8月26日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0205，跌0.02%
2024-08-27本站音信，8月26日，国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0205元，累计净值为1.1831元，较前一交游日下落0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮1.87%，近1年高潮3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比125.05%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊，基金司理刘嵩扬于2023年7
8月26日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0214，跌0.12%
2024-08-27本站音书，8月26日，兴银汇泓一年定开债发起最新单元净值为1.0214元，累计净值为1.0889元，较前一往改日着落0.12%。历史数据披露该基金近1个月着落0.26%，近3个月高潮0.95%，近6个月高潮1.51%，近1年高潮3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴银汇泓一年定开债发起为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比129.81%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为范泰奇，范泰奇于2024年4月26日起任