8月6日基金净值:浙商丰利增强债券最新净值1.5647,涨0.01%
2024-08-09本站音信,8月6日,浙商丰利增强债券最新单元净值为1.5647元,累计净值为1.5647元,较前一往当年高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月下落3.7%,近3个月下落8.26%,近6个月高涨1.51%,近1年下落15.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浙商丰利增强债券为债券型-羼杂二级基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金财富确立:股票占净值比42.68%,债券占净值比84.06%,现款占净值比2.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为贾腾,贾腾于2019
8月6日基金净值:易方达上证50ETF最新净值1.1728,跌0.67%
2024-08-09本站音书,8月6日,易方达上证50ETF最新单元净值为1.1728元,累计净值为1.0296元,较前一往异日下降0.67%。历史数据泄露该基金近1个月下降1.37%,近3个月下降4.97%,近6个月高潮2.26%,近1年下降10.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达上证50ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金金钱确立:股票占净值比99.31%,无债券类金钱,现款占净值比0.74%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余海燕,余海燕于2019
8月6日基金净值:南边多利增强债券A最新净值1.1216,涨0.15%
2024-08-09本站音信,8月6日,南边多利增强债券A最新单元净值为1.1216元,累计净值为1.9385元,较前一往来日高潮0.15%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.66%,近3个月下落2.11%,近6个月高潮0.6%,近1年下落0.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边多利增强债券A为债券型-搀和一级基金,字据最新一期基金季报浮现,该基金财富成立:股票占净值比2.19%,债券占净值比115.84%,现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李璇、刘文良,基
8月6日基金净值:祥瑞合慧定开债最新净值1.016,跌0.01%
2024-08-09本站音信,8月6日,祥瑞合慧定开债最新单元净值为1.016元,累计净值为1.1881元,较前一交游日下落0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨0.7%,近6个月高涨1.21%,近1年高涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 祥瑞合慧定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比93.77%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计
8月6日基金净值:富国耗尽主题搀杂A最新净值2.125,涨0.66%
2024-08-09本站音尘,8月6日,富国耗尽主题搀杂A最新单元净值为2.125元,累计净值为2.125元,较前一交曩昔高涨0.66%。历史数据显露该基金近1个月着落2.43%,近3个月着落16.07%,近6个月着落4.11%,近1年着落19.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国耗尽主题搀杂A为搀杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票成就:股票占净值比87.16%,债券占净值比2.54%,现款占净值比10.5%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王园园,王园园于20
8月6日基金净值:交银双轮动债券A/B最新净值1.089,跌0.02%
2024-08-09本站音讯,8月6日,交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.089元,累计净值为1.52元,较前一交游日下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.53%,近3个月上升1.16%,近6个月上升2.19%,近1年上升4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报露馅,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比119.22%,现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理
8月6日基金净值:华安政策优选搀和A最新净值1.6334,跌0.03%
2024-08-09本站音尘,8月6日,华安政策优选搀和A最新单元净值为1.6334元,累计净值为3.1697元,较前一往复日着落0.03%。历史数据走漏该基金近1个月着落7.66%,近3个月着落11.31%,近6个月着落0.51%,近1年着落13.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安政策优选搀和A为搀和型-偏股基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金钞票树立:股票占净值比89.02%,债券占净值比3.61%,现款占净值比7.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨明,杨明于20
8月6日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1023,跌0.03%
2024-08-09本站音讯,8月6日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1023元,累计净值为1.5013元,较前一来去日着落0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.56%,近3个月高潮1.37%,近6个月高潮2.34%,近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比120.94%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月1
8月6日基金净值:鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0708,跌0.04%
2024-08-09本站音讯,8月6日,鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0708元,累计净值为1.1356元,较前一交游日着落0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.54%,近3个月高潮1.21%,近6个月高潮2.42%,近1年高潮3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比125.58%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城,基金
8月6日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0287,跌0.04%
2024-08-09本站音信,8月6日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0287元,累计净值为1.1838元,较前一交游日着落0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.45%,近3个月高涨0.95%,近6个月高涨1.97%,近1年高涨2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比73.12%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为孟飞、宋芳,基金司理孟飞于20