8月8日基金净值:鹏华品性优选搀和A最新净值0.7295,涨0.25%
2024-08-11本站音尘,8月8日,鹏华品性优选搀和A最新单元净值为0.7295元,累计净值为0.7295元,较前一交游日高潮0.25%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.23%,近3个月下落6.56%,近6个月高潮2.23%,近1年下落7.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华品性优选搀和A为搀和型-偏股基金,说明最新一期基金季报显现,该基金财富确立:股票占净值比93.61%,债券占净值比2.87%,现款占净值比3.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为袁航,袁航于2021
8月8日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.2467,涨0.15%
2024-08-11本站音讯,8月8日,兴全恒益债券A最新单元净值为1.2467元,累计净值为1.3146元,较前一交往常高涨0.15%。历史数据清楚该基金近1个月着落1.2%,近3个月着落5.65%,近6个月着落0.47%,近1年着落6.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴全恒益债券A为债券型-羼杂二级基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金金钱确立:股票占净值比16.05%,债券占净值比110.53%,现款占净值比1.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张睿、徐留明,基金司理
8月8日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0354,跌0.08%
2024-08-11本站音尘,8月8日,财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0354元,累计净值为1.1036元,较前一交游日下降0.08%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.84%,近3个月飞腾2.62%,近6个月飞腾3.77%,近1年飞腾5.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 财通资管睿达一年定开债发起为债券型-搀和一级基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比135.56%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为陈希希、周庆,基金司理陈希希
8月8日基金净值:南边聪元债券A最新净值1.0321,跌0.07%
2024-08-11本站音信,8月8日,南边聪元债券A最新单元净值为1.0321元,累计净值为1.1739元,较前一交已往着落0.07%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.61%,近3个月高涨1.15%,近6个月高涨2.32%,近1年高涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边聪元债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比137.25%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄斌斌,黄斌斌于2019年9月2日起任职本基金基金司理,
8月8日基金净值:南边希元转债最新净值1.2837,跌0.05%
2024-08-11本站音信,8月8日,南边希元转债最新单元净值为1.2837元,累计净值为1.2837元,较前一交游日下落0.05%。历史数据清醒该基金近1个月下落3.99%,近3个月下落7.91%,近6个月高潮0.3%,近1年下落16.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边希元转债为债券型-搀杂二级基金,把柄最新一期基金季报清醒,该基金金钱设置:股票占净值比20.09%,债券占净值比111.41%,现款占净值比1.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘文良、刘盈杏,基金司理
8月8日基金净值:国泰睿元一年如期怒放债券发起式最新净值1.02,跌0.15%
2024-08-11本站音信,8月8日,国泰睿元一年如期怒放债券发起式最新单元净值为1.02元,累计净值为1.0886元,较前一往异日下落0.15%。历史数据表露该基金近1个月上升0.68%,近3个月上升1.29%,近6个月上升2.37%,近1年上升3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国泰睿元一年如期怒放债券发起式为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报表露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比136.7%,现款占净值比1.0%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、李铭一,基金司理刘嵩扬于
8月8日基金净值:国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0143,跌0.09%
2024-08-11本站音问,8月8日,国泰瑞丰纯债债券最新单元净值为1.0143元,累计净值为1.0753元,较前一来夙昔着落0.09%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.6%,近3个月高潮1.01%,近6个月高潮1.92%,近1年高潮3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国泰瑞丰纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比100.6%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为索峰,索峰于2022年2月15日起任职本基金基金司理,任
8月8日基金净值:易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9062,涨0.2%
2024-08-11本站音问,8月8日,易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.9062元,累计净值为0.9062元,较前一来畴昔飞腾0.2%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾3.95%,近3个月下落3.15%,近6个月下落5.01%,近1年下落25.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报露馅,该基金钞票建树:股票占净值比97.55%,无债券类钞票,现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为宋钊贤,宋
8月8日基金净值:浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0258,跌0.02%
2024-08-11本站音问,8月8日,浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0258元,累计净值为1.1668元,较前一来回日下落0.02%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.58%,近3个月上升1.16%,近6个月上升1.68%,近1年上升2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比129.37%,现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基
8月8日基金净值:招商添德3个月定开债A最新净值1.1281,跌0.05%
2024-08-11本站音尘,8月8日,招商添德3个月定开债A最新单元净值为1.1281元,累计净值为1.3177元,较前一往未来下降0.05%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.44%,近3个月上升0.94%,近6个月上升1.91%,近1年上升4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比97.95%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为黄晓婷,黄晓婷于2021年12月22日起任职