11月15日基金净值：易方达恒信依期绽开债券最新净值1.0297，涨0.02%
2024-11-18本站讯息，11月15日，易方达恒信依期绽开债券最新单元净值为1.0297元，累计净值为1.2637元，较前一走动日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.23%，近6个月飞腾1.31%，近1年飞腾4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒信依期绽开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比137.45%，现款占净值比1.17%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基
11月15日基金净值：易方达创业板ETF调理A最新净值2.2959，跌3.7%
2024-11-18本站音信，11月15日，易方达创业板ETF调理A最新单元净值为2.2959元，累计净值为2.2959元，较前一往来日下降3.7%。历史数据走漏该基金近1个月高涨7.17%，近3个月高涨38.65%，近6个月高涨21.47%，近1年高涨11.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达创业板ETF调理A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：股票占净值比1.16%，债券占净值比0.51%，现款占净值比3.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣
本站音讯，11月15日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.8292元，累计净值为0.8292元，较前一来回日下落1.51%。历史数据败露该基金近1个月下落0.67%，近3个月高涨15.5%，近6个月高涨9.47%，近1年高涨14.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：股票占净值比99.9%，无债券类钞票，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
11月15日基金净值：易方达上证50ETF最新净值1.3246，跌1.2%
2024-11-18本站音讯，11月15日，易方达上证50ETF最新单元净值为1.3246元，累计净值为1.1861元，较前一往来日下落1.2%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.68%，近3个月高潮14.65%，近6个月高潮10.87%，近1年高潮13.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证50ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：股票占净值比99.03%，无债券类金钱，现款占净值比0.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于2019年9
基金分成：易方达恒生港股通高股息低波动ETF基金11月15日分成
2024-11-11本站讯息，11月9日发布《易方达恒生港股通高股息低波动交往型灵通式指数证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告清楚，本次分成的收益分派基准日为10月10日，预防分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日下昼深圳证券交往所交往阻抑后，登记在册的本基金整体捏有东说念主。，职权登记日为11月12日，现款红利披发日为11月15日。本基金收益分派神志摄取现款分成。笔据筹划法律法例规章，基金向投资者分派的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费。 以上现实为本站据公开信
证券简称：方大炭素证券代码：600516公告编号：2024—081方大炭素新材料科技股份有限公司对于控股鞭策非公竖立行可交换公司债券拟办理可交换公司债券拆除质押登记的领导性公告本公司及董事会整体成员保证公告施行不存在职何无理记录、误导性敷陈大致要紧遗漏，并对其施行的信得过、准确和完竣承担个别及连带包袱。方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）控股鞭策辽宁方大集团实业有限公司（以下简称方大集团）于2021年11月5日完成非公竖立行2021年可交换公司债券，并于2021年11月10日在上海证
11月5日基金净值：易方达高端制造羼杂发起式A最新净值1.7553，涨1.71%
2024-11-08本站音讯，11月5日，易方达高端制造羼杂发起式A最新单元净值为1.7553元，累计净值为1.7553元，较前一交游日高潮1.71%。历史数据清晰该基金近1个月下降0.5%，近3个月高潮17.59%，近6个月高潮6.73%，近1年高潮17.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达高端制造羼杂发起式A为羼杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报清晰，该基金金钱成立：股票占净值比71.97%，债券占净值比0.01%，现款占净值比19.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾
11月5日基金净值：易方达中盘成长混杂最新净值1.4147，涨1.7%
2024-11-08本站音问，11月5日，易方达中盘成长混杂最新单元净值为1.4147元，累计净值为1.4147元，较前一来回日高潮1.7%。历史数据披露该基金近1个月着落4.39%，近3个月高潮12.83%，近6个月着落7.45%，近1年着落12.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中盘成长混杂为混杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比91.31%，无债券类钞票，现款占净值比10.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2018年7月4日起任
11月5日基金净值：易方达上证50ETF最新净值1.388，涨1.95%
2024-11-08本站音问，11月5日，易方达上证50ETF最新单元净值为1.388元，累计净值为1.2099元，较前一交过去高涨1.95%。历史数据表露该基金近1个月高涨1.62%，近3个月高涨20.52%，近6个月高涨16.77%，近1年高涨18.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证50ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富成立：股票占净值比99.03%，无债券类财富，现款占净值比0.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于2019年9月
11月5日基金净值：易方达信息产业羼杂A最新净值2.669，涨3.21%
2024-11-08本站音讯，11月5日，易方达信息产业羼杂A最新单元净值为2.669元，累计净值为2.669元，较前一交游日高涨3.21%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨6.8%，近3个月高涨28.75%，近6个月高涨21.82%，近1年高涨25.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达信息产业羼杂A为羼杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金财富建树：股票占净值比90.68%，债券占净值比0.05%，现款占净值比14.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑希，郑希于2016年9