乐歌股份: 对于可和谐公司债券转股价钱和谐的公告
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-072 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌东说念主体工学科技股份有限公司 本公司及董事会举座成员保证信息表露推行的真确、准确、完好，莫得畸形纪录、 误导性敷陈或要紧遗漏。 相当请示： 一、对于乐歌转债转股价钱和谐的酌量规则 乐歌东说念主体工学科技股份有限公司于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象刊行可和谐公 司债券 142 万张（债券简称：乐歌转债；债券代码：123072），凭证公司《创业板向不 特定对象刊行可和谐公司债券召募讲明书》中表露的可和谐公司债券刊行决议以及中国 证监会对于可和谐公司债券刊行的酌量规则，公司本次刊行的可和谐公司债券转股价钱 的和谐样式及想象公式如下： “在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述 条件出现的先后规则，步骤对转股价钱进行蓄积和谐（保留一丝点后两位，临了一位四 舍五入），具体和谐目标如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1 为和谐后转股价，P0 为和谐前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股 利。 当公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将步骤进行转股价钱和谐，并 在中国 证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登酌量公告，并于公告中载明转股价钱和谐日、 和谐目标及暂停转股本领（如需）。当转股价钱和谐日为本次刊行的可转债合手有东说念主转股 恳求日或之后，和谐股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股恳求按公司和谐后的转股价钱 实施。 当公司可能发生股份回购、公司吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的债权益益或转 股繁衍 权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护可转债合手有东说念主权 益的原则和谐转股价钱。酌量转股价钱和谐推行及操作目标将依据那时国度酌量法律法 规及证券监管部门的酌量规则来制订。” 二、转股价钱历次和谐情况 因实施 2020 年度利润分拨决议，乐歌转债的转股价钱由原 73.13 元/股和谐为 56.12 元/股，和谐后的转股价钱于 2021 年 5 月 27 日收效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 （公告编号：2021-079）。 因公司 2020 年股票期权激发计议激发对象自主行权、2018 年截止性股票激发计议 第三个解锁期未能全比例铲除限售的部分截止性股票回购刊出，乐歌转债的转股价钱由 原 56.12 元/股和谐为 55.88 元/股，和谐后的转股价钱于 2021 年 9 月 9 日收效。具体 情况详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于可 和谐公司债券转股价钱和谐的公告》（公告编号：2021-121）。 因公司 2020 年股票期权激发计议激发对象自主行权、2021 年向特定对象刊行股票 上市，乐歌转债的转股价钱由原 55.88 元/股和谐为 49.24 元/股，和谐后的转股价钱于 （www.cninfo.com.cn）表露的《对于可和谐公司债券转股价钱和谐的公告》（ 公告编 号：2021-141）。 因公司 2020 年股票期权激发计议激发对象自主行权、实施 2021 年度利润分拨决议，嘉汇优配 乐歌转债的转股价钱由原 49.24 元/股和谐为 48.98 元/股，和谐后的转股价钱于 2022 年 （www.cninfo.com.cn）表露的《对于可和谐公司债券转股价钱和谐的公告》（ 公告编 号：2022-051）。 因公司 2020 年股票期权激发计议激发对象自主行权、2022 年以浅易要道向特定对 象刊行股票上市，乐歌转债的转股价钱由原 48.98 元/股和谐为 46.48 元/股，和谐后的 转股价钱于 2022 年 12 月 12 日收效。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于可和谐公司债券转股价钱和谐的公告 》（公 告编号：2022-143）。 因公司 2020 年股票期权激发计议激发对象自主行权、公司实施 2022 年年度权益分 派决议，凭证乐歌转债转股价钱和谐的酌量条目，乐歌转债的转股价钱由原 46.48 元/ 股和谐为 35.47 元/股，和谐后的转股价钱自 2023 年 5 月 25 日起收效。具体情况详见 公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于可和谐公 司债券转股价钱和谐的公告》（公告编号：2023-051）。 因公司 2020 年股票期权激发计议激发对象自主行权、公司实施 2023 年年度权益分 派决议，凭证乐歌转债转股价钱和谐的酌量条目，乐歌转债的转股价钱由原 35.47 元/ 股和谐为 34.95 元/股，和谐后的转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起收效。具体情况详见 公司于 2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于可和谐公 司债券转股价钱和谐的公告》（公告编号：2024-037）。 三、本次乐歌转债转股价钱和谐情况 会议，审议通过了《对于 2020 年股票期权激发计议第三个行权期行权条件建立的议 案》，董事会一致以为 2020 年股票期权激发计议第三个行权期行权条件如故建立，同 意合适行权条件的 75 名激发对象在第三个行权期进行行权，可行权期权数目总和为 自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 7 月 9 日历间，各激发对象通过自主行权样式行权 了 379，365 股，导致公司股本增多 379，365 股，行权价钱为 9.70 元/股。 十五次会议，审议通过了《对于 2021 年截止性股票激发计议第二个包摄期条件建立的 议案》，公司 2021 年截止性股票激发计议第二个包摄期条件已建立，董事会情愿公司 为合适条件的 150 名激发对象办理包摄酌量事宜。公司已于 2024 年 9 月 2 日为上述激 励对象办理 1，627，797 截止性股票包摄。 凭证公司《创业板向不特定对象刊行可和谐公司债券召募讲明书》酌量条目及规则， 需按下列样式对转股价钱进行和谐： 因 2020 年股票期权行权以及 2021 年截止性股票包摄导致的价钱和谐 P0=34.95 元/股 A1=9.70 元/股，k1=379，365/312，634，764（注）=0.1213% A2=7.84 元/股，k2=1，627，797/312，634，764=0.5201% P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）=（34.95+9.70×0.1213%+7.84×0.5201%） /（1+0.1213%+0.5201%）=34.78 元/股（按四舍五入原则保留一丝点后两位） 注：上述公式中的所接受的总股本数目 312，634，764 股，系凭证中国证券登记结算 有限背负公司深圳分公司出具的截止日历为 2024 年 5 月 9 日收市后的《股本结构表》。 综上，乐歌转债的转股价钱将由原本的 34.95 元/股和谐为 34.78 元/股，和谐后的 转股价钱自 2024 年 9 月 2 日起收效。 特此公告。 乐歌东说念主体工学科技股份有限公司董事会