9月13日基金净值:国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1099,涨0.09%
发布日期:2024-09-18 07:50 点击次数:52
本站音问,9月13日,国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.1099元,累计净值为1.1899元,较前一走动日高涨0.09%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.67%,近3个月高涨1.26%,近6个月高涨2.21%,近1年高涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,期权平台该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比94.05%,现款占净值比0.45%。
该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐,基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金司理,任职时代累计报恩1.18%。基金司理宋璐于2019年11月2日起任职本基金基金司理,任职时代累计报恩18.67%。
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