9月30日基金净值:国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0405,跌0.29%
发布日期:2024-10-06 13:20 点击次数:56
本站音尘,9月30日,国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单元净值为1.0405元,累计净值为1.0748元,较前一交游日着落0.29%。历史数据显露该基金近1个月着落0.1%,近3个月高潮0.33%,近6个月高潮2.03%,近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金,嘉汇优配证明最新一期基金季报显露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比136.67%,现款占净值比0.73%。
该基金的基金司理为李鸥,李鸥于2022年11月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复7.88%。
以上本体为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。