力诺特玻: 对于力诺转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的教导性公告
证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-079 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 对于“力诺转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的提 示性公告 本公司及董事会整体成员保证信息流露本色的真确、准确和圆善，莫得失实 记录、误导性讲明注解或首要遗漏。 相当教导： 公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的端正，在本次刊行的 可转债存续技艺，当公司股票在职何贯穿三十个往来日中至少有十五个往来日的 收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议 并提交公司推进大会表决。 本次触发转股价钱修正条件的技艺从 2024 年 8 月 16 日起算，甩手 2024 年 正条件，公司将按照《深圳证券往来所上市公司自律监管指令第 15 号——可转 换公司债券》及《召募讲明书》的关系端正实时本质后续审议措施和信息流露义 务。敬请宏大投资者谛视投资风险。 一、可转债刊行上市基本情况 （一）可转债刊行情况 证实中国证券监督处理委员会《对于得意山东力诺特种玻璃股份有限公司向 不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1629 号），公 司向不特定对象刊行了 5，000，000 张可调理公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 500，000，000.00 元（含刊行用度），扣除刊行用度 （不含税）后的召募资金净额为东说念主民币 491，444，687.66 元。保荐机构（主承销 商）已于 2023 年 8 月 29 日将召募资金扣除承销费的余额划付至公司指定账户， 大华管帐师事务所（特地等闲结伙）已于 2023 年 8 月 29 日对上述资金到位情况 进行了审验，并出具了《山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募资金实收情况考证答复》（大华验字[2023]000529 号）。公司 对召募资金进行了专户存储，存放在经董事会批准建筑的召募资金专项账户中， 公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签署了《召募资金三方监管契约》。 （二）可转债上市情况 经深圳证券往来所得意，本次可调理公司债券已于 2023 年 9 月 14 日在深圳 证券往来所上市往来，债券简称“力诺转债”，债券代码“123221”。 （三）可转债转股期限 本次刊行的可转债转股期限自愿行竣事之日起满六个月后的第一个往来日 起至可转债到期日止，即自 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日止（如遇法定 节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日，顺延技艺付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价钱历次诊治情况 （232，450，244 股）剔除已回购股份（3，255，000 股）后的 229，195，244 股为基 数，向整体推进每 10 股派 1.00 元东说念主民币现款（含税），“力诺转债”的转股价 格自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起由 14.40 元/股诊治为 14.30 元/股。具 体本色详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网流露的《对于可转债转股价钱 诊治的公告》（公告编号：2024-060）。 放抄本公告流露日，正规平台“力诺转债”最新转股价钱为 14.30 元/股。 二、可转债转股价钱向下修正条目 证实《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的可转债转股价钱向下修正条目 如下： （1）修正权限与修正幅度 在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职何贯穿三十个往来日中至少 有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正决议并提交公司推进大会表决。 上述决议须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的推进应当遮掩。修正后的转股 价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一交 易日公司股票往来均价。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计 的每股净钞票值和股票面值。 若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往来日按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹谋，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱筹谋。 （2）修正措施 如公司推进大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息流露媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股技艺（如需）等。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日） 起，启动收复转股央求并实行修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。 三、对于瞻望触发“力诺转债“转股价钱向下修正条件的具体讲明 自 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 29 日，公司股票已有 10 个往来日的收 盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.155 元/股），若后续公司股票收盘价钱 继续低于当期转股价钱的 85%，瞻望将触发“力诺转债”转股价钱的向下修正条 件。 证实《深圳证券往来所上市公司自律监管指令第 15 号——可调理公司债券》 等关系端正，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往来日开市前流露修正约略不修 正可转债转股价钱的教导性公告，并按照《召募讲明书》的商定实时本质后续审 议措施和信息流露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会本质审 议措施及信息流露义务的，视为本次不修正转股价钱。 四、其他事项 投资者如需了解“力诺转债“的其他关系本色，敬请查阅公司 2023 年 8 月 公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募讲明书》。 敬请宏大投资者谛视投资风险。 特此公告。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 董事会