11月15日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0301
2024-11-18本站音问，11月15日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0301元，累计净值为1.0748元，较前一往曩昔高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮0.16%，近6个月高潮1.43%，近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月
11月15日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0603，涨0.02%
2024-11-18本站音讯，11月15日，招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0603元，累计净值为1.2169元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.25%，近6个月飞腾1.49%，近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报裸露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比98.97%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2024年10月18日起任职本基金基
11月15日基金净值：汇添富沪深300指数增强A最新净值1.3409，跌1.12%
2024-11-18本站音书，11月15日，汇添富沪深300指数增强A最新单元净值为1.3409元，累计净值为1.5508元，较前一来回日着落1.12%。历史数据披露该基金近1个月上升1.99%，近3个月上升14.92%，近6个月上升9.55%，近1年上升12.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富沪深300指数增强A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱成立：股票占净值比93.62%，无债券类金钱，现款占净值比5.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许一尊，许一尊于
11月15日基金净值：华富中债-安徽信用债A最新净值1.058，涨0.03%
2024-11-18本站音书，11月15日，华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.058元，累计净值为1.183元，较前一走动日高潮0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.17%，近6个月高潮3.04%，近1年高潮3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比120.48%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2020年8月3日起任
11月15日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1202，跌0.21%
2024-11-18本站讯息，11月15日，汇添富双鑫添利债券A最新单元净值为1.1202元，累计净值为1.4132元，较前一往改日下降0.21%。历史数据显露该基金近1个月下降0.2%，近3个月高涨1.56%，近6个月高涨0.05%，近1年高涨5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富双鑫添利债券A为债券型-搀杂二级基金，阐明最新一期基金季报显露，该基金金钱建设：股票占净值比15.18%，债券占净值比109.79%，现款占净值比5.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、徐一恒，
11月15日基金净值：华富吉富30天缓助捏有中短债A最新净值1.0747，涨0.02%
2024-11-18本站讯息，11月15日，华富吉富30天缓助捏有中短债A最新单元净值为1.0747元，累计净值为1.0747元，较前一往来日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.41%，近6个月高潮1.21%，近1年高潮3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富吉富30天缓助捏有中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比92.68%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为姚姣姣、尤之奇，基金司理姚姣姣
11月15日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0479
2024-11-18本站讯息，11月15日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0479元，累计净值为1.2758元，较前一来去日高涨0.0%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨1.74%，近1年高涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-搀杂二级基金，左证最新一期基金季报闪现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比126.72%，现款占净值比1.56%。 该基金的基金司理为王侃、李鸥，基金司理王侃于2021年2月27
11月15日基金净值：工银倡导收益一年定开A最新净值1.455
2024-11-18本站音书，11月15日，工银倡导收益一年定开A最新单元净值为1.455元，累计净值为1.455元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.76%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.18%，近1年高潮4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银倡导收益一年定开A为债券型-混杂一级基金，字据最新一期基金季报清醒，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比128.4%，现款占净值比1.8%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2019年11月18日起任职本基金基金司理
11月15日基金净值：海富通融丰定开债券最新净值1.0603，涨0.01%
2024-11-18本站音书，11月15日，海富通融丰定开债券最新单元净值为1.0603元，累计净值为1.2738元，较前一往曩昔高潮0.01%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮2.31%，近1年高潮4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通融丰定开债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报深远，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比121.47%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为方昆明，方昆明于2024年4月17日起任职本基金基金司
11月15日基金净值：鹏华丰玉债券A最新净值1.0587，涨0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，鹏华丰玉债券A最新单元净值为1.0587元，累计净值为1.2994元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.4%，近6个月高潮1.58%，近1年高潮4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰玉债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比122.12%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为汪坤，汪坤于2024年1月4日起任职本基金基金司理，任职时刻累计申