11月15日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.4672，跌0.28%
2024-11-18本站音书，11月15日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.4672元，累计净值为2.6232元，较前一往往常下落0.28%。历史数据表示该基金近1个月下落0.64%，近3个月高涨5.52%，近6个月高涨0.03%，近1年高涨10.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：股票占净值比94.52%，债券占净值比0.21%，现款占净值比5.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍
11月15日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0847，涨0.15%
2024-11-18本站音讯，11月15日，泰康安和纯债6个月定开债券最新单元净值为1.0847元，累计净值为1.2379元，较前一交游日飞腾0.15%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.59%，近3个月飞腾0.0%，近6个月飞腾1.94%，近1年飞腾5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康安和纯债6个月定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比109.78%，现款占净值比8.1%。 该基金的基金司理为经惠云，经惠云于2019年5月15日起任职
11月15日基金净值：博时成渝经济圈ETF最新净值0.8272，跌2.4%
2024-11-18本站讯息，11月15日，博时成渝经济圈ETF最新单元净值为0.8272元，累计净值为0.8272元，较前一往复日下落2.4%。历史数据闪现该基金近1个月上升8.27%，近3个月上升23.1%，近6个月上升8.03%，近1年下落0.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时成渝经济圈ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票建树：股票占净值比98.5%，无债券类钞票，现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹浩，尹浩于2022年8月15日起任职
11月15日基金净值：安信主义收益债券A最新净值1.385，跌0.12%
2024-11-18本站音信，11月15日，安信主义收益债券A最新单元净值为1.385元，累计净值为1.782元，较前一往异日下落0.12%。历史数据露出该基金近1个月高涨2.28%，近3个月高涨6.21%，近6个月高涨2.77%，近1年高涨6.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信主义收益债券A为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比84.12%，现款占净值比1.55%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒，基金司理张翼飞于2016年3月14日起任
11月15日基金净值：长信利众LOF最新净值0.9655，跌0.09%
2024-11-18本站音尘，11月15日，长信利众LOF最新单元净值为0.9655元，累计净值为1.3045元，较前一往改日下落0.09%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.5%，近3个月下落0.3%，近6个月高潮0.56%，近1年高潮2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信利众LOF为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比105.93%，现款占净值比3.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘婧，刘婧于2020年7月9日起任职本基金
11月15日基金净值：中原褂讪双利债券A最新净值1.0357，涨0.02%
2024-11-18本站音问，11月15日，中原褂讪双利债券A最新单元净值为1.0357元，累计净值为1.3034元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.02%，近3个月下降1.61%，近6个月下降0.38%，近1年高潮3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原褂讪双利债券A为债券型-搀和一级基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比129.98%，现款占净值比8.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张海静，张海静于2019年3月
11月15日基金净值：银华上证科创板100ETF最新净值0.9265，跌3.93%
2024-11-18本站音问，11月15日，银华上证科创板100ETF最新单元净值为0.9265元，累计净值为0.9265元，较前一往异日下降3.93%。历史数据清楚该基金近1个月高潮11.25%，近3个月高潮33.87%，近6个月高潮14.27%，近1年下降12.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华上证科创板100ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金财富建立：股票占净值比98.24%，无债券类财富，现款占净值比1.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、张亦驰，
11月15日基金净值：惠升和悦债券A最新净值1.0318，跌0.1%
2024-11-18本站音讯，11月15日，惠升和悦债券A最新单元净值为1.0318元，累计净值为1.637元，较前一交游日下落0.1%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.54%，近3个月高潮1.11%，近6个月高潮1.81%，近1年高潮4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和悦债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：股票占净值比17.29%，债券占净值比116.86%，现款占净值比2.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李刚、曾华，基金司理李刚于202
11月15日基金净值：广发计策性金融债最新净值1.0445，涨0.01%
2024-11-18本站音讯，11月15日，广发计策性金融债最新单元净值为1.0445元，累计净值为1.1795元，较前一往还日上升0.01%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.13%，近3个月上升0.66%，近6个月上升1.71%，近1年上升4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发计策性金融债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比108.91%，现款占净值比0.76%。 该基金的基金司理为宏愿、赵子良，基金司理宏愿于2022年11月3日起任职本基金
11月15日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0417，涨0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，浦银安盛盛煊定开债券最新单元净值为1.0417元，累计净值为1.1474元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨1.51%，近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比62.01%，现款占净值比38.06%。 该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2021年12月28日起任职本基金基金