11月15日基金净值：富国沪港深功绩运行混杂型A最新净值1.6608，涨0.26%
2024-11-18本站音书，11月15日，富国沪港深功绩运行混杂型A最新单元净值为1.6608元，累计净值为1.6608元，较前一往复日高潮0.26%。历史数据表示该基金近1个月着落2.06%，近3个月高潮4.89%，近6个月着落3.18%，近1年高潮6.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国沪港深功绩运行混杂型A为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：股票占净值比69.24%，债券占净值比0.03%，现款占净值比34.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张峰、宁
11月15日基金净值：鹏华尊泰一年定设备起式债券最新净值1.0087
2024-11-18本站音尘，11月15日，鹏华尊泰一年定设备起式债券最新单元净值为1.0087元，累计净值为1.1885元，较前一走动日上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升0.58%，近6个月上升1.22%，近1年上升3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊泰一年定设备起式债券为债券型-搀杂一级基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比110.7%，现款占净值比2.34%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月25日起任
11月15日基金净值：广发汇兴3个月依期洞开债券A最新净值1.0201
2024-11-18本站音书，11月15日，广发汇兴3个月依期洞开债券A最新单元净值为1.0201元，累计净值为1.213元，较前一交昔日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾0.71%，近6个月飞腾2.16%，近1年飞腾4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇兴3个月依期洞开债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比86.86%，现款占净值比13.18%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2022年7月11日起
11月15日基金净值：中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0222，涨0.02%
2024-11-18本站音问，11月15日，中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0222元，累计净值为1.3061元，较前一来过去高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.49%，近6个月高涨1.68%，近1年高涨5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比133.63%，现款占净值比5.95%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基金基
11月15日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.135，跌0.03%
2024-11-18本站音问，11月15日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.135元，累计净值为1.169元，较前一交游日下落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.7%，近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比113.58%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛，基金司理丁宇佳于2021年3月15日起任
11月15日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0408，涨0.11%
2024-11-18本站音信，11月15日，华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0408元，累计净值为1.2128元，较前一交游日高潮0.11%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.46%，近3个月高潮0.14%，近6个月高潮1.39%，近1年高潮3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比131.44%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基
11月15日基金净值：南边惠利6个月定开债A最新净值1.2296，涨0.02%
2024-11-18本站讯息，11月15日，南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2296元，累计净值为1.2696元，较前一往异日高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨0.26%，近6个月高涨1.43%，近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边惠利6个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比138.57%，现款占净值比1.4%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，李璇、陈霜阳于2024年6月19日
11月15日基金净值：博时富元纯债债券最新净值1.0124，涨0.02%
2024-11-18本站讯息，11月15日，博时富元纯债债券最新单元净值为1.0124元，累计净值为1.2866元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.36%，近6个月高潮1.36%，近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富元纯债债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报裸露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比122.58%，现款占净值比0.99%。 该基金的基金司理为程卓，程卓于2024年7月23日起任职本基金基金司理，任职
11月15日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0143，跌0.04%
2024-11-18本站音书，11月15日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0143元，累计净值为1.269元，较前一交游日着落0.04%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.17%，近6个月飞腾1.51%，近1年飞腾4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报清晰，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比136.61%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021年5月14
11月15日基金净值：天弘信利债券A最新净值1.0553，涨0.02%
2024-11-18本站音讯，11月15日，天弘信利债券A最新单元净值为1.0553元，累计净值为1.3204元，较前一往来日飞腾0.02%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.35%，近6个月飞腾1.79%，近1年飞腾4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘信利债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比95.22%，现款占净值比1.17%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金司理，任员