4月12日基金净值：天弘安悦90天调养抓有短债发起最新净值1.0757，涨0.04%
2024-04-15本站音信，4月12日，天弘安悦90天调养抓有短债发起最新单元净值为1.0757元，累计净值为1.0757元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮1.86%，近1年高潮3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘安悦90天调养抓有短债发起为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比122.12%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为王昌俊、王胜利，基金司理王昌俊
4月12日基金净值：华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新净值0.762，跌0.03%
2024-04-15本站音书，4月12日，华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.762元，累计净值为0.5321元，较前一往改日着落0.03%。历史数据透露该基金近1个月着落9.73%，近3个月着落5.35%，近6个月着落18.1%，近1年着落34.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金财富建设：股票占净值比99.88%，无债券类财富，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为柳军，柳军于
4月12日基金净值：中原创成长ETF最新净值0.4039，涨0.8%
2024-04-15本站音书，4月12日，中原创成长ETF最新单元净值为0.4039元，累计净值为1.4695元，较前一往改日高潮0.8%。历史数据清晰该基金近1个月下落6.24%，近3个月高潮5.98%，近6个月下落7.85%，近1年下落27.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原创成长ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金财富建立：股票占净值比98.73%，无债券类财富，现款占净值比1.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为荣膺，荣膺于2019年6月21日起任职本基
4月12日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.0923，涨0.03%
2024-04-15本站音讯，4月12日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.0923元，累计净值为1.1818元，较前一往翌日高涨0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.77%，近6个月高涨1.37%，近1年高涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比102.75%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司理
4月12日基金净值：天弘中证银行ETF最新净值1.0326，跌0.55%
2024-04-15本站讯息，4月12日，天弘中证银行ETF最新单元净值为1.0326元，累计净值为1.0326元，较前一交游日着落0.55%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.69%，近3个月高潮10.12%，近6个月高潮2.87%，近1年高潮9.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证银行ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金财富建树：股票占净值比99.94%，无债券类财富，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈瑶，陈瑶于2020年12月11日起
4月12日基金净值：易方达安源中短债债券A最新净值1.0359，涨0.05%
2024-04-15本站音书，4月12日，易方达安源中短债债券A最新单元净值为1.0359元，累计净值为1.1589元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.37%，近3个月飞腾1.03%，近6个月飞腾2.0%，近1年飞腾3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比125.67%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2019年5月28日起任职本基金
4月12日基金净值：交银寂静收益债券A最新净值1.1063，涨0.09%
2024-04-15本站音信，4月12日，交银寂静收益债券A最新单元净值为1.1063元，累计净值为1.5718元，较前一交游日高涨0.09%。历史数据露出该基金近1个月着落1.51%，近3个月着落0.8%，近6个月着落3.83%，近1年着落7.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银寂静收益债券A为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票建设：股票占净值比12.49%，债券占净值比73.04%，现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周珊珊，周珊珊于2022
4月12日基金净值：大澄净宁一年定开债券最新净值1.0151，涨0.06%
2024-04-15本站音书，4月12日，大澄净宁一年定开债券最新单元净值为1.0151元，累计净值为1.0381元，较前一交游日高潮0.06%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮1.37%，近1年高潮2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大澄净宁一年定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，无债券类钞票，现款占净值比60.54%。 该基金的基金司理为冯佳，冯佳于2022年12月6日起任职本基金基金司理，任职手艺累
4月12日基金净值：南边中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0556，涨0.04%
2024-04-15本站音信，4月12日，南边中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0556元，累计净值为1.0556元，较前一走动日高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨1.32%，近1年高涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比109.19%，现款占净值比4.33%。 该基金的基金司理为夏晨光、朱佳，夏晨光、朱佳
4月12日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0117，跌0.02%
2024-04-15本站音尘，4月12日，太平嘉和三个月定开债发起最新单元净值为1.0117元，累计净值为1.0117元，较前一往复日下落0.02%。历史数据显现该基金近1个月下落0.11%，近3个月飞腾1.29%，近6个月飞腾0.73%，近1年飞腾0.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平嘉和三个月定开债发起为债券型-混杂二级基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金财富建树：股票占净值比19.03%，债券占净值比92.74%，现款占净值比0.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为韩聪、张子