4月16日基金净值：浙商兴永三个月定开债发起式最新净值1.0229，涨0.01%
2024-04-18本站音问，4月16日，浙商兴永三个月定开债发起式最新单元净值为1.0229元，累计净值为1.1847元，较前一往翌日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.69%，近3个月高涨1.69%，近6个月高涨2.81%，近1年高涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商兴永三个月定开债发起式为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比137.5%，现款占净值比0.52%。 该基金的基金司理为朱靖宇、赵柳燕、孙志刚，基金司理朱靖宇于2
4月16日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0246，涨0.02%
2024-04-18本站音问，4月16日，中泰安益利率债A最新单元净值为1.0246元，累计净值为1.0546元，较前一走动日高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨1.64%，近6个月高涨2.51%，近1年高涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰安益利率债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比100.03%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为蔡凤仪、程冰，基金司理蔡凤仪于2022年4月26日起任职本基
4月16日基金净值：永赢永益债券A最新净值1.0268，涨0.01%
2024-04-18本站音问，4月16日，永赢永益债券A最新单元净值为1.0268元，累计净值为1.2664元，较前一交畴昔高潮0.01%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.57%，近3个月高潮1.66%，近6个月高潮2.71%，近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢永益债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比107.52%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为徐沛琳，徐沛琳于2021年1月4日起任职本基金基金司理，任职时间累计薪金1
4月12日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0331，涨0.07%
2024-04-15本站音书，4月12日，富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0331元，累计净值为1.2706元，较前一来回日上升0.07%。历史数据表露该基金近1个月上升2.02%，近3个月上升1.6%，近6个月上升2.74%，近1年上升4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比134.9%，现款占净值比2.87%。 该基金的基金司理为武磊，武磊于2018年4月13日起任职本基金基金司理，任职
4月12日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0255，涨0.1%
2024-04-15本站讯息，4月12日，浦银安盛普诚纯债债券A最新单元净值为1.0255元，累计净值为1.0405元，较前一交游日高潮0.1%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.62%，近3个月高潮1.58%，近6个月高潮2.44%，近1年高潮3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普诚纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比74.77%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2022年8月22日起任职本基金基金
4月12日基金净值：工银瑞祥定诞生起式债券最新净值1.0245，涨0.1%
2024-04-15本站音尘，4月12日，工银瑞祥定诞生起式债券最新单元净值为1.0245元，累计净值为1.2417元，较前一往翌日飞腾0.1%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.61%，近3个月飞腾1.61%，近6个月飞腾2.47%，近1年飞腾4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定诞生起式债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比115.05%，现款占净值比0.85%。 该基金的基金司理为李娜、赵建，基金司理李娜于2018年6月11日起任职
4月12日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.086，涨0.06%
2024-04-15本站音讯，4月12日，国寿安保泰弘纯债债券最新单元净值为1.086元，累计净值为1.1661元，较前一往来日飞腾0.06%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.53%，近3个月飞腾1.42%，近6个月飞腾3.02%，近1年飞腾4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰弘纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比108.6%，现款占净值比0.44%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年7月23日起任职本基金基金司理
4月12日基金净值：中原中证央企ETF最新净值1.2239，跌0.63%
2024-04-15本站讯息，4月12日，中原中证央企ETF最新单元净值为1.2239元，累计净值为1.2239元，较前一来回日下落0.63%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.5%，近3个月高潮9.24%，近6个月下落1.45%，近1年下落10.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证央企ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金财富成立：股票占净值比99.2%，无债券类财富，现款占净值比0.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为荣膺，荣膺于2018年10月19日起任职
4月12日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0142，涨0.09%
2024-04-15本站音尘，4月12日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0142元，累计净值为1.194元，较前一往异日高潮0.09%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.6%，近3个月高潮1.59%，近6个月高潮2.67%，近1年高潮4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比134.47%，现款占净值比3.11%。 该基金的基金司理为张睿、季伟杰，基金司理张睿于2019年6月21日起任职
4月12日基金净值：中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0219，涨0.05%
2024-04-15本站音书，4月12日，中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0219元，累计净值为1.1619元，较前一往来日高潮0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮1.56%，近6个月高潮2.31%，近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比102.75%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2021年1月27日