基金分成：恒生前海恒源昭利债券基金7月29日分成
发布日期：2025-07-28 17:34 点击次数：196
本站音信，7月26日发布《恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告露出，本次分成的收益分派基准日为7月7日，着重分成决策如下：
本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东说念主。，权利登记日为7月28日，嘉汇优配现款红利披发日为7月29日。选拔红利再投资样貌的投资者所得再投资基金份额的谋划基准为2025年7月28日的基金份额净值，自2025年7月30日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。说明财政部、国度税务总局的关连法例，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资样貌的投资者其红利所革新的基金份额免收申购用度。
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