中国工商银行中国网站-金融市集专区频说念-热门问答栏目-中国工商银行代理外汇往返业务常识问答
第一部分：基本主见 1. 什么是代理外汇往返业务？ 2. 代理外汇往返包括哪些家具品种？ 3. 哪些客户合适办理代理外汇往返业务？
第二部分：业务办理 4. 客户怎样肯求开办代理外汇往返业务？ 5. 代理外汇往返业务的办理本事是什么？ 6. 客户不错通过哪些渠说念提交往返交付？ 7. 客户办理代理外汇往返业务需要支付哪些用度？
第三部分：业务风险 8. 办理代理外汇往返业务需要注重哪些风险？ 9. 办理代理外汇往返业务还有什么其他留隐痛项？
第一部分：基本主见 1. 什么是代理外汇往返业务？ 代理外汇往返业务是指工商银行看成代理东说念主，受境外机构投资者客户的交付，代理境外央行类机构投资者投资境内银行间外汇市集，以及代理境外交易类机构投资者投入柜台外汇市集，开展东说念主民币外汇往返并进行后台往返证据和往返资金算帐等业务的家具。 2. 代理外汇往返包括哪些家具品种？ 代理外汇往返包括东说念主民币外汇即期往返、外汇远期往返、外汇掉期往返、货币掉期往返、外汇期权往返等监管部门允许开办的往返家具。 3. 哪些客户合适办理代理外汇往返业务？ 境外机构投资者客户包括境外央行类机构投资者和境外交易类机构投资者。其中，境外央行类机构包括境外央行或货币当局、国际金融机构和主权钞票基金等；境外交易类机构须为通过工商银行代理利率往返与结算劳动投资中国银行间债券市集的境外交易类机构投资者，具体包括在中华东说念主民共和国境外照章注册开辟的交易银行、保障公司、证券公司、基金惩处公司止境他资产惩处机构等各类金融机构，上述金融机构照章合规面向客户刊行的投资家具，以及养老基金、慈善基金、捐赠基金等中国东说念主民银行招供的其他中永恒机构投资者。
第二部分：业务办理 4. 客户怎样肯求开办代理外汇往返业务？ 境外央行类客户肯求开办银行间外汇市集代理外汇往返业务，需提交监管机构和中介劳动机构要求的相干备案和肯求材料等和工商银行要求的代理外汇往返业务授权书和与工商银行签署的代理外汇往返条约等业务开办肯求材料，工商银即将凭据监管要乞降客户意愿代理客户完成客户入市备案及代理条约备案。工商银行收到外汇往返中心备案完成奉告后，代理客户完成境内银行间外汇往返会员肯求及往返系统账号开立手续。 境外交易类客户肯求开办柜台外汇市集代理外汇往返业务，其外汇繁衍品敞口与外汇风险敞口需具有合理的相干度，需提交外汇往返中心要求的备案表、书面欢喜和与工商银行签署的代理外汇往返补充条约等业务开办肯求材料。境外机构投资者可与包括工商银行在内的境内金融机构往返，事前自行或通过工商银即将开展往返机构名单向外汇往返中心备案，况且在初度开展外汇繁衍品往返前，外汇投资境外机构投资者应向境内金融机构或外汇往返中心提交死守套期保值原则的书面欢喜。 工商银行凭据监管门径和客户的需求为客户提供资金账户开立劳动。关于选用工商银行劳动的境外央行类客户，凭据需要可在工商银行开立东说念主民币专用入款账户及专用外汇账户。关于开展东说念主民币外汇往返的境外交易类机构，凭据需要可在工商银行开立中国债券市集投资专用资金（东说念主民币或/和外汇）账户。 5. 代理外汇往返业务的办理本事是什么？ 客户可在工商银行分支机构或总行营业本事内，向开办该业务的工商银行分支机构或总行肯求开办代理外汇往返业务。银行间外汇市集往返本事为：每周一至周五上昼9：30至次日3：00（法定节沐日之外，具体往返本事以相干市集公告为准）。 6. 客户不错通过哪些渠说念提交往返交付？ 客户可通过传真或指定电子邮件等两边招供的形式向工商银行发送外汇往返交付书，由工商银行受理并代理客户完了往返，通过传真或电子邮件提交的交付书需经授权承办东说念主员署名并加盖预留印记（如有）。 7. 客户办理代理外汇往返业务需要支付哪些用度？ 工商银即将按照中海外汇往返中心等银行间市集合介机构的收费门径，依期向客户收取代收代缴相干手续费，同期凭据代理外汇往返条约的商定向客户收取代理往返手续费。
第三部分：业务风险 8. 办理代理外汇往返业务需要注重哪些风险？ 汇率受国表里多样政事、经济身分及突发事件的影响，可能会发生不利波动。客户进行外汇往返存在耗费的可能，客户应护理市集价钱变化，严慎往返。 客户进行外汇往返除护理市集风险外，还应当注重可能面对的战术风险、流动性风险、操格调险、不成抗力及突发事件风险，以止境他或有风险，请仔细阅读家具先容和业务条约中的相干辅导。 9. 办理代理外汇往返业务还有什么其他留隐痛项？ 客户应崇拜阅读并欢喜死守《中国工商银行代理外汇往返条约》及相应补充条件。