一季报点评：国泰中证盘算推算机ETF基金季度涨幅4.91%
本站音问，日前国泰中证盘算推算机ETF基金公布一季报，2025年一季度最新限度9.43亿元，季度净值涨幅为4.91%。
从事迹弘扬来看，国泰中证盘算推算机ETF基金往日一年净值涨幅为27.96%，在同类基金中排行399/2233，同类基金往日一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金往日一年的最大回撤为-24.09%，确立以来的最大回撤为-56.43%。
从基金限度来看，国泰中证盘算推算机ETF基金2025年一季度公布的基金限度为9.43亿元，较上一期限度10.16亿元变化了-7334.59万元，环比变化了-7.22%。该基金最新一期财富配置为：股票占净值比99.44%，无债券类财富，外汇投资现款占净值比0.59%。从基金抓仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.12%，第一大重仓股为海康威视（002415），抓仓占比为7.98%。
国泰中证盘算推算机ETF现任基金司理为艾小军。其中在职基金司理艾小军已从业11年又103天，2019年7月11日崇敬接办经管国泰中证盘算推算机ETF，任职时辰累计陈说为13.39%。现在还经管着30只基金居品（包括A类和C类），其中本季度弘扬最好的基金为国泰黄金ETF（518800），季度净值涨幅为18.66%。
对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：2025年一季度，特朗普策略加重环球不笃定性，冲击环球风险偏好;但国内以DeepSeek为首的科技突破，类似两会时辰策略端开释积极信号，产业端及策略端的利好为A股提供一定支抓。产业端，DeepSeek横空出世，掀开AI产业趋势的思象空间，也浮松好意思国科技把持地位，同期以宇树机器东说念主、Manus为代表的科技效果显现，共同助推中国财富重估。策略端，2025年政府使命讲明提倡赤字率拟按4%傍边安排(比上年擢升1个百分点)，赤字限度5.66万亿元，体现出财政策略的“愈加积极”。提振耗尽专项步履出台有望拉动后续耗尽信心。一季度举座来看，上证指数收跌0.48%。大盘蓝筹股的表征指数如上证50指数跌0.71%，沪深300指数下降1.21%，成长性中盘股表征指数如中证500上升2.31%，小盘股表征指数中证1000上升4.51%。板块上，新动力汽车、医药医疗科技占比拟多的创业板指下降1.77%，硬科技占比拟高的科创板50上升3.42%。行业弘扬上，按照申万一级行业分别，一季度弘扬靠前的为有色金属、汽车、机械拓荒、盘算推算机等，以东说念主形机器东说念主产业链个股弘扬尤为凸起，有色金属主若是受金价大涨拉动;而煤炭、石油石化等上游资源板块弘扬相对落伍，商贸零卖也回调较多。格调上，以DeepSeek为代表的科技产业突破带来中国科技板块重估，季度内眩惑多半活跃资金入场，小盘、科技、制造格休养体涨幅居前。
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